万家中证800自由现金流指数C
(024579)公募权益被动型股票型
1.0513
0.43%+0.0045
单位净值 [2026-10-19]
1.0513
累计净值 [2026-10-19]
1.0488
+0.19%
净值估算(复权) [2026-10-19 15:00]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：5.56%
- 最近半年：-9.00%
- 今年以来：-3.46%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.0513 | 1.0513 | +0.43% |
| 2026-10-16 | 1.0468 | 1.0468 | +0.74% |
| 2026-10-15 | 1.0391 | 1.0391 | -0.72% |
| 2026-10-14 | 1.0466 | 1.0466 | +0.59% |
| 2026-10-13 | 1.0405 | 1.0405 | -0.12% |
| 2026-10-12 | 1.0418 | 1.0418 | +0.53% |
| 2026-10-09 | 1.0363 | 1.0363 | +0.48% |
| 2026-10-08 | 1.0314 | 1.0314 | +0.55% |
| 2026-09-30 | 1.0258 | 1.0258 | +0.93% |
| 2026-09-29 | 1.0163 | 1.0163 | +0.13% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 12.94%
跟踪标的：中证800指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证800自由现金流指数C | 0.91% | 2.27% | 5.56% | -9.00% | 3.01% | -3.46% |
| 同类型排名 | 222/6939 | 344/6939 | 502/6939 | 2191/6939 | 1325/6939 | 1990/6939 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
