万家中证800自由现金流指数C
(024579)公募股票型
0.9936
-1.11%-0.0111
单位净值 [2025-09-22]
0.9936
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.64%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.81 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.42% | 7.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |