万家中证800自由现金流指数C
(024579)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.81 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.46% | 5.83% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 3.81 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.42% | 7.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 10.02 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 5.31% | 5.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |