方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A
(024602)公募股票型
1.087
0.62%+0.0067
单位净值 [2025-12-30]
1.087
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：8.06%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：8.70%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：于润泽 吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-10-28 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-08-20 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-23 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-23 | 富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金（方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-23 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2025-06-23 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2025-06-23 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 |
| 2025-06-23 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-23 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 |