方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A
(024602)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.01 | 2.00 | 0.01 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.64% | 6.25% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-12-31 | 2.45 | 2.38 | 0.03 | 1.27% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.42% | 7.22% | 0.01 | 0.56% | 0.54% |
| 2025-09-30 | 4.85 | 4.84 | 0.03 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.88% | 6.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |