方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C
(024603)公募股票型
1.2245
-0.54%-0.0067
单位净值 [2026-03-13]
1.2245
累计净值 [2026-03-13]
1.2179
-0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.39%
- 最近一季：15.46%
- 最近半年：20.91%
- 今年以来：12.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.45%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：吴昊,于润泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.45 | 2.38 | 0.03 | 1.27% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.42% | 7.22% | 0.01 | 0.56% | 0.54% |