上银新兴价值成长混合C
(024608)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.49 | 1.49 | 1.37 | 91.72% | 91.73% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.11 | 7.51% | 7.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 1.55 | 1.53 | 1.42 | 91.96% | 92.05% | 0.01 | 0.48% | 0.47% | 0.11 | 7.35% | 7.27% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-09-30 | 1.55 | 1.54 | 1.30 | 83.64% | 83.73% | 0.01 | 0.78% | 0.78% | 0.24 | 15.55% | 15.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.46 | 1.26 | 86.08% | 86.12% | 0.04 | 2.56% | 2.55% | 0.09 | 6.37% | 6.35% | 0.07 | 4.99% | 4.98% |