上银新兴价值成长混合C
(024608)公募混合型
1.2810
0.16%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.2810
累计净值 [2026-04-22]
1.2830
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：8.19%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.53%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.55 | 1.53 | 1.42 | 91.96% | 92.05% | 0.01 | 0.48% | 0.47% | 0.11 | 7.35% | 7.27% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.46 | 1.26 | 86.08% | 86.12% | 0.04 | 2.56% | 2.55% | 0.09 | 6.37% | 6.35% | 0.07 | 4.99% | 4.98% |