天弘稳健回报债券发起D
(024615)公募债券型
1.0927
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0927
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.27%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1477.35 | 3.51% | 48.73% |
| 制造业 | 670.69 | 1.59% | 22.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546.37 | 1.30% | 18.02% |
| 采矿业 | 337.35 | 0.80% | 11.13% |