招商上证科创板综合价格指数增强发起式A
(024634)公募权益被动型股票型- 最近一月：-6.51%
- 最近一季：-15.99%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：6.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.36%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0836 | 1.0836 | -3.29% |
| 2026-09-30 | 1.1205 | 1.1205 | -1.52% |
| 2026-09-29 | 1.1378 | 1.1378 | +0.83% |
| 2026-09-28 | 1.1284 | 1.1284 | -4.01% |
| 2026-09-24 | 1.1755 | 1.1755 | -1.95% |
| 2026-09-23 | 1.1989 | 1.1989 | +0.28% |
| 2026-09-22 | 1.1956 | 1.1956 | +0.48% |
| 2026-09-21 | 1.1899 | 1.1899 | +0.64% |
| 2026-09-18 | 1.1823 | 1.1823 | +2.41% |
| 2026-09-17 | 1.1545 | 1.1545 | -0.26% |
跟踪标的：上证科创板综合价格指数 95% + 中国人民银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | -3.29% | -6.51% | -15.99% | 0.94% | --- | 6.36% |
| 同类型排名 | 4969/6895 | 4100/6895 | 4597/6895 | 1199/6895 | --- | 1020/6895 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
蔡振 上任时间：2025-12-02
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。现任招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月5日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:202 展开∨ 收起∧
王宁远 上任时间：2025-12-02
王宁远先生:硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。拟任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧