华夏中证银行ETF联接D
(024642)公募股票型指数型
1.5401
0.15%+0.0023
单位净值 [2026-03-06]
1.5401
累计净值 [2026-03-06]
1.5424
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-5.01%
- 最近半年：-5.45%
- 今年以来：-4.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.90%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |