华夏中证银行ETF联接D
(024642)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.23 | 5.49% | 5.42% | 0.02 | 0.48% | 0.47% |
| 2025-12-31 | 4.98 | 4.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.21% | 0.20% | 0.32 | 6.63% | 6.46% | 0.04 | 0.82% | 0.80% |
| 2025-09-30 | 5.46 | 4.62 | 0.07 | 1.43% | 1.21% | 0.01 | 0.22% | 0.18% | 0.23 | 5.09% | 4.31% | 0.84 | 18.17% | 15.38% |
| 2025-06-30 | 4.24 | 4.03 | 0.07 | 1.65% | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 7.13% | 6.78% | 0.18 | 4.52% | 4.29% |