华夏中证银行ETF联接D
(024642)公募股票型指数型
1.5555
0.06%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.5555
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.29%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-10.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.01%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.98 | 4.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.21% | 0.20% | 0.32 | 6.63% | 6.46% | 0.04 | 0.82% | 0.80% |
| 2025-06-30 | 4.24 | 4.03 | 0.07 | 1.65% | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 7.13% | 6.78% | 0.18 | 4.52% | 4.29% |