中欧制造升级混合发起C

(024648)公募混合型
+添加自选
1.0683 3.10%+0.0321
单位净值 [2026-06-08]
1.0683
累计净值 [2026-06-08]
1.0030 -0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：1.45%
  • 最近一季：3.36%
  • 最近半年：9.23%
  • 今年以来：-0.46%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.83%
  • 成立日期：2025-09-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8902.62 93.49% 99.97%
水利、环境和公共设施管理业 2.28 0.02% 0.03%