中欧制造升级混合发起C
(024648)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.59 | 3.48 | 3.29 | 91.44% | 91.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.78% | 7.54% | 0.03 | 0.78% | 0.76% |
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 92.23% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.18% | 7.09% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.88 | 0.76 | 86.24% | 83.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.22% | 5.05% | 0.11 | 8.54% | 11.55% |
| 2025-09-30 | 1.37 | 1.35 | 1.25 | 91.28% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.05% | 5.97% | 0.04 | 2.67% | 2.64% |