东海价值臻选混合D
(024685)公募权益主动型混合型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：-3.47%
- 今年以来：-6.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.95%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6893 | 0.6893 | +0.44% |
| 2026-09-03 | 0.6863 | 0.6863 | +0.51% |
| 2026-09-02 | 0.6828 | 0.6828 | -0.51% |
| 2026-09-01 | 0.6863 | 0.6863 | +0.32% |
| 2026-08-31 | 0.6841 | 0.6841 | +0.28% |
| 2026-08-28 | 0.6822 | 0.6822 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 0.6825 | 0.6825 | -0.09% |
| 2026-08-26 | 0.6831 | 0.6831 | +0.49% |
| 2026-08-25 | 0.6798 | 0.6798 | +0.16% |
| 2026-08-24 | 0.6787 | 0.6787 | -0.57% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海价值臻选混合D | 1.04% | 0.42% | 3.17% | -3.47% | --- | -6.51% |
| 同类型排名 | 466/10282 | 4887/10282 | 1256/10282 | 5773/10282 | --- | 7071/10282 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | --- | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张立新 上任时间：2025-09-15
张立新先生:中国国籍,硕士研究生,曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,任研发策略部科技研究组负责人,负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作,现任权益投资部总经理助理(主持工作)、基金经理。2022年9月6日至2025年6月5日担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月6日起担任东海科技动 展开∨ 收起∧
杨恒 上任时间：2026-01-30
杨恒先生:中国国籍,硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧