东海价值臻选混合D
(024685)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 76.81% | 76.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 23.11% | 23.03% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2026-03-31 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 84.15% | 84.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.77% | 15.12% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 85.25% | 85.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 14.67% | 14.58% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |