中金精选股票C
(024710)公募股票型
2.249
0.65%+0.0147
单位净值 [2025-12-30]
2.249
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：8.56%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：34.39%
- 今年以来：34.39%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 3.09 | 3.05 | 2.74 | 88.35% | 88.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 10.60% | 10.44% | 0.03 | 1.05% | 1.03% |
| 2025-06-30 | 2.64 | 2.57 | 2.23 | 83.70% | 84.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 16.28% | 15.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |