兴业丰利债券C

(024721)公募债券型
+添加自选
1.0275 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0275
累计净值 [2026-07-09]
1.0275 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：0.65%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.81%
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金经理：伍方方
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：51.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.02751.0275+0.00%
2026-07-081.02751.0275+0.01%
2026-07-071.02741.0274+0.00%
2026-07-061.02741.0274+0.04%
2026-07-031.02701.0270-0.02%
2026-07-021.02721.0272+0.02%
2026-07-011.02701.0270-0.09%
2026-06-301.02791.0279-0.02%
2026-06-291.02811.0281+0.06%
2026-06-261.02751.0275+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业丰利债券C0.03%0.11%0.38%0.89%0.65%0.83%
同类型排名4952/79544096/79545284/79545235/79546020/79545779/7954
四分位排名
一般
一般
一般
一般
较差
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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伍方方 上任时间：2025-06-24

伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧