金鹰添瑞中短债E
(024723)公募债券型
1.0583
0.00%+0.0002
单位净值 [2026-06-02]
1.0691
累计净值 [2026-06-02]
1.0583
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0583 | 1.0691 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0583 | 1.0691 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0581 | 1.0689 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0579 | 1.0687 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0578 | 1.0686 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0576 | 1.0684 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0574 | 1.0682 | +0.01% |
| 2026-05-22 | 1.0573 | 1.0681 | +0.01% |
| 2026-05-21 | 1.0572 | 1.0680 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1.0572 | 1.0680 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债E | 0.07% | 0.24% | 0.66% | 1.13% | --- | 1.02% |
| 同类型排名 | 2963/7919 | 2880/7919 | 2848/7919 | 3269/7919 | --- | 3313/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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龙悦芳 上任时间：2025-06-26
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧