金鹰添瑞中短债E
(024723)公募债券型
1.0584
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-03]
1.0692
累计净值 [2026-06-03]
1.0585
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 54.21 | 53.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.30 | 94.54% | 94.64% | 0.24 | 0.44% | 0.44% | 0.11 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 61.60 | 60.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.71 | 93.59% | 93.69% | 0.16 | 0.27% | 0.27% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |