工银臻选回报混合
(024727)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.12 | 8.86 | 5.86 | 40.59% | 52.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 31.78% | 25.30% | 0.16 | 1.84% | 1.47% |
| 2025-12-31 | 8.16 | 7.73 | 6.28 | 75.79% | 77.05% | 0.16 | 2.10% | 1.99% | 0.94 | 12.15% | 11.52% | 0.16 | 2.11% | 2.00% |