永赢港股通科技智选混合发起A

(024735)公募混合型
+添加自选
0.8757 1.70%+0.0146
单位净值 [2026-07-08]
0.8757
累计净值 [2026-07-08]
0.8622 +0.13%
净值估算 [2026-07-08 15:00]
  • 最近一月：-8.79%
  • 最近一季：1.92%
  • 最近半年：-10.54%
  • 今年以来：-8.43%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-12.43%
  • 成立日期：2025-07-28
  • 基金经理：任桀,朱晨歌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-080.87570.8757+1.70%
2026-07-070.86110.8611-2.84%
2026-07-060.88630.8863-0.64%
2026-07-030.89200.8920-0.16%
2026-07-020.89340.8934-6.78%
2026-07-010.95840.9584-0.08%
2026-06-300.95920.9592+2.84%
2026-06-290.93270.9327+0.72%
2026-06-260.92600.9260-3.13%
2026-06-250.95590.9559+1.56%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
永赢港股通科技智选混合发起A-8.63%-8.79%1.92%-10.54%----8.43%
同类型排名7189/100428877/100424164/100427313/10042---7442/10042
四分位排名
一般
较差
良好
一般		---
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

任桀 上任时间：2025-07-28

任桀先生:复旦大学理学学士、金融学硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司,历任TMT研究员、科技组组长。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 任桀（024735）担任 永赢港股通科技智选混合发起A 基金经理期间（2025-07-28 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 64.2533%，HHI 均值约 0.044，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 70.85%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：信息传输、软件和信息技术服务业 0.93%；文化、体育和娱乐业 0.48%；制造业 0.35%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 大族数控（03200）占净值 4.9%，较上季 HK。
• 哔哩哔哩-W（09626）占净值 7.62%，较上季 HK。
• 潍柴动力（02338）占净值 6.18%，较上季 HK。
• 中国电信（00728）占净值 7.59%，较上季 HK。
• 长飞光纤光缆（06869）占净值 4.24%，较上季 HK。
• 创科实业（00669）占净值 5.57%，较上季 HK。
• 中芯国际（00981）占净值 7.45%，较上季 HK。
• 中国移动（00941）占净值 9.94%，较上季 HK。
• 阿里巴巴-W（09988）占净值 7.29%，较上季 HK。
• 腾讯控股（00700）占净值 9.15%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 69.93%，HHI 为 0.0518。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：6、5 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.044，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：科技主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-07-28 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -11.37%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

朱晨歌 上任时间：2025-07-28

朱晨歌先生:中国国籍,复旦大学理论物理硕士,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至2020年7月27日担任 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 朱晨歌（024735）担任 永赢港股通科技智选混合发起A 基金经理期间（2025-07-28 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 64.2533%，HHI 均值约 0.044，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 70.85%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：信息传输、软件和信息技术服务业 0.93%；文化、体育和娱乐业 0.48%；制造业 0.35%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 大族数控（03200）占净值 4.9%，较上季 HK。
• 哔哩哔哩-W（09626）占净值 7.62%，较上季 HK。
• 潍柴动力（02338）占净值 6.18%，较上季 HK。
• 中国电信（00728）占净值 7.59%，较上季 HK。
• 长飞光纤光缆（06869）占净值 4.24%，较上季 HK。
• 创科实业（00669）占净值 5.57%，较上季 HK。
• 中芯国际（00981）占净值 7.45%，较上季 HK。
• 中国移动（00941）占净值 9.94%，较上季 HK。
• 阿里巴巴-W（09988）占净值 7.29%，较上季 HK。
• 腾讯控股（00700）占净值 9.15%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 69.93%，HHI 为 0.0518。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：6、5 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.044，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：科技主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-07-28 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -11.37%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。