永赢港股通科技智选混合发起A
(024735)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.52 | 7.38 | 6.70 | 88.82% | 89.03% | 0.12 | 1.59% | 1.56% | 0.60 | 8.12% | 7.97% | 0.11 | 1.47% | 1.44% |
| 2025-12-31 | 7.58 | 7.04 | 6.40 | 83.13% | 84.35% | 0.12 | 1.66% | 1.54% | 0.97 | 13.73% | 12.74% | 0.10 | 1.48% | 1.37% |
| 2025-09-30 | 14.33 | 13.57 | 12.64 | 87.52% | 88.19% | 0.12 | 0.86% | 0.81% | 1.32 | 9.76% | 9.24% | 0.25 | 1.86% | 1.76% |