招商安弘灵活配置混合C

(024755)公募混合型
+添加自选
1.0879 1.67%+0.0179
单位净值 [2026-04-22]
1.0879
累计净值 [2026-04-22]
1.1061 1.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.07%
  • 最近一季：1.86%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：1.86%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.60%
  • 成立日期：2025-06-27
  • 基金经理：张西林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4482.02 65.82% 80.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 352.06 5.17% 6.32%
采矿业 262.85 3.86% 4.72%
金融业 200.21 2.94% 3.60%
农、林、牧、渔业 104.19 1.53% 1.87%
房地产业 89.95 1.32% 1.62%
建筑业 60.30 0.89% 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 15.54 0.23% 0.28%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 742.00 14.98% 40.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 306.78 6.19% 16.55%
采矿业 295.43 5.96% 15.94%
交通运输、仓储和邮政业 268.04 5.41% 14.46%
金融业 193.68 3.91% 10.45%
农、林、牧、渔业 47.89 0.97% 2.58%