招商安弘灵活配置混合C
(024755)公募混合型
1.0823
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.0823
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.06%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：10.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：张西林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.68 | 0.56 | 75.47% | 76.92% | 0.01 | 1.18% | 1.11% | 0.10 | 15.41% | 14.50% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.19 | 32.10% | 35.52% | 0.02 | 3.70% | 3.52% | 0.15 | 29.66% | 28.17% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |