招商安弘灵活配置混合C
(024755)公募混合型
1.0879
1.67%+0.0179
单位净值 [2026-04-22]
1.0879
累计净值 [2026-04-22]
1.1061
1.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.07%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.60%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：张西林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.68 | 0.56 | 75.47% | 76.92% | 0.01 | 1.18% | 1.11% | 0.10 | 15.41% | 14.50% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.19 | 32.10% | 35.52% | 0.02 | 3.70% | 3.52% | 0.15 | 29.66% | 28.17% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |