长江中证同业存单AAA指数7天持有

(024760)公募固收被动型债券型
+添加自选
1.0074 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-24]
1.0074
累计净值 [2026-08-24]
1.0074 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.74%
  • 成立日期：2025-12-05
    最新份额：10.29亿
    最新规模：12.02亿元
  • 基金经理：王林希
  • 基金公司： 长江证券 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-241.00741.0074+0.00%
2026-08-211.00741.0074+0.00%
2026-08-201.00741.0074+0.01%
2026-08-191.00731.0073+0.00%
2026-08-181.00731.0073+0.00%
2026-08-171.00731.0073+0.01%
2026-08-141.00721.0072+0.00%
2026-08-131.00721.0072+0.01%
2026-08-121.00711.0071+0.00%
2026-08-111.00711.0071+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.17%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
长江中证同业存单AAA指数7天持有0.01%0.07%0.21%0.50%---0.67%
同类型排名4104/80206152/80205357/80205552/8020---6263/8020
四分位排名
一般
较差
一般
一般		---
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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王林希 上任时间：2025-12-05

王林希先生:硕士,曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易部交易员、公募固定收益投资部基金经理助理。2021年4月6日担任长江乐享货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧