长江中证同业存单AAA指数7天持有
(024760)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 12.02 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.76 | 97.47% | 97.82% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.26 | 2.51% | 2.17% |
| 2026-03-31 | 26.92 | 25.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.56 | 98.59% | 98.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.36 | 1.40% | 1.34% |