汇添富港股通红利回报混合发起式A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.71%	4.45	310.99	0.00%	2.05 (46.07%)
2	03698	徽商银行	3.39%	55.20	224.20	0.02%	新增
3	03988	中国银行	3.31%	49.80	218.54	0.00%	26.70 (53.61%)
4	01378	中国宏桥	3.30%	7.10	217.91	0.00%	新增
5	00939	建设银行	3.29%	29.30	217.05	0.00%	15.90 (54.27%)
6	01109	华润置地	3.12%	8.15	206.09	0.00%	6.15 (75.46%)
7	00857	中国石油股份	3.10%	21.60	205.02	0.00%	14.80 (68.52%)
8	00300	美的集团	3.08%	2.75	203.48	0.00%	新增
9	02888	渣打集团	3.08%	1.44	203.43	0.00%	0.88 (60.76%)
10	01339	中国人民保险集团	3.06%	42.40	202.16	0.00%	27.30 (64.39%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.71%	4.45	310.99	0.00%	2.05 (46.07%)
2	03698	徽商银行	3.39%	55.20	224.20	0.02%	新增
3	03988	中国银行	3.31%	49.80	218.54	0.00%	26.70 (53.61%)
4	01378	中国宏桥	3.30%	7.10	217.91	0.00%	新增
5	00939	建设银行	3.29%	29.30	217.05	0.00%	15.90 (54.27%)
6	01109	华润置地	3.12%	8.15	206.09	0.00%	6.15 (75.46%)
7	00857	中国石油股份	3.10%	21.60	205.02	0.00%	14.80 (68.52%)
8	00300	美的集团	3.08%	2.75	203.48	0.00%	新增
9	02888	渣打集团	3.08%	1.44	203.43	0.00%	0.88 (60.76%)
10	01339	中国人民保险集团	3.06%	42.40	202.16	0.00%	27.30 (64.39%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.05%	2.40	177.10	6.54%	---
2	02600	中国铝业	3.31%	8.80	96.73	3.57%	---
3	02888	渣打集团	3.29%	0.56	96.35	3.56%	---
4	00883	中国海洋石油	3.29%	5.00	96.19	3.55%	---
5	00002	中电控股	3.22%	1.50	94.30	3.48%	---
6	01398	工商银行	3.20%	16.50	93.74	3.46%	---
7	03988	中国银行	3.18%	23.10	93.06	3.44%	---
8	00939	建设银行	3.18%	13.40	93.07	3.44%	---
9	01339	中国人民保险集团	3.15%	15.10	92.06	3.40%	---
10	00728	中国电信	3.13%	18.80	91.53	3.38%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.05%	2.40	177.10	6.54%	---
2	02600	中国铝业	3.31%	8.80	96.73	3.57%	---
3	02888	渣打集团	3.29%	0.56	96.35	3.56%	---
4	00883	中国海洋石油	3.29%	5.00	96.19	3.55%	---
5	00002	中电控股	3.22%	1.50	94.30	3.48%	---
6	01398	工商银行	3.20%	16.50	93.74	3.46%	---
7	03988	中国银行	3.18%	23.10	93.06	3.44%	---
8	00939	建设银行	3.18%	13.40	93.07	3.44%	---
9	01339	中国人民保险集团	3.15%	15.10	92.06	3.40%	---
10	00728	中国电信	3.13%	18.80	91.53	3.38%	---
11	01171	兖矿能源	3.09%	10.40	90.37	3.34%	---
12	02899	紫金矿业	1.76%	1.60	51.53	1.90%	---
13	00857	中国石油股份	1.76%	6.80	51.47	1.90%	---
14	02099	中国黄金国际	1.74%	0.36	51.02	1.88%	---
15	06655	华新建材	1.72%	3.09	50.29	1.86%	---
16	02328	中国财险	1.72%	3.40	50.24	1.86%	---
17	09987	百胜中国	1.71%	0.15	49.94	1.84%	---
18	01888	建滔积层板	1.69%	4.15	49.44	1.83%	---
19	00267	中信股份	1.68%	4.50	49.02	1.81%	---
20	01109	华润置地	1.68%	2.00	49.14	1.82%	---
21	01209	华润万象生活	1.67%	1.26	48.87	1.81%	---
22	00998	中信银行	1.67%	7.80	48.89	1.81%	---
23	01336	新华保险	1.66%	0.99	48.60	1.80%	---
24	02510	德翔海运	1.64%	6.40	47.86	1.77%	---
25	01919	中远海控	1.63%	3.85	47.81	1.77%	---
26	01898	中煤能源	1.63%	5.30	47.63	1.76%	---
27	06690	海尔智家	1.62%	2.16	47.37	1.75%	---
28	00762	中国联通	1.54%	6.40	44.97	1.66%	---
29	00631	三一国际	0.94%	3.50	27.38	1.01%	---
30	00144	招商局港口	0.94%	2.00	27.35	1.01%	---
31	00177	江苏宁沪高速公路	0.93%	3.00	27.07	1.00%	---
32	02155	森松国际	0.91%	3.20	26.65	0.98%	---
33	02318	中国平安	0.91%	0.45	26.48	0.98%	---
34	02601	中国太保	0.91%	0.84	26.71	0.99%	---
35	01065	天津创业环保股份	0.89%	6.80	25.92	0.96%	---
36	00811	新华文轩	0.89%	2.80	25.90	0.96%	---
37	00995	安徽皖通高速公路	0.89%	2.20	25.99	0.96%	---
38	06198	青岛港	0.88%	4.10	25.77	0.95%	---
39	00297	中化化肥	0.87%	18.60	25.37	0.94%	---
40	01070	TCL电子	0.87%	2.70	25.31	0.94%	---
41	00107	四川成渝高速公路	0.87%	5.40	25.51	0.94%	---
42	03618	重庆农村商业银行	0.87%	4.60	25.55	0.94%	---
43	01199	中远海运港口	0.86%	5.00	25.29	0.93%	---
44	03808	中国重汽	0.85%	1.00	24.95	0.92%	---
45	00371	北控水务集团	0.85%	11.20	24.89	0.92%	---
46	01963	重庆银行	0.85%	3.50	24.82	0.92%	---
47	00152	深圳国际	0.85%	3.20	25.00	0.92%	---
48	02628	中国人寿	0.85%	1.00	24.73	0.91%	---
49	00855	中国水务	0.84%	5.20	24.42	0.90%	---
50	06862	海底捞	0.84%	1.90	24.45	0.90%	---
51	00270	粤海投资	0.84%	4.00	24.53	0.91%	---
52	00288	万洲国际	0.84%	3.15	24.67	0.91%	---
53	01330	绿色动力环保	0.83%	5.20	24.38	0.90%	---
54	00257	光大环境	0.83%	5.60	24.38	0.90%	---
55	02380	中国电力	0.83%	8.30	24.21	0.89%	---
56	03360	远东宏信	0.82%	3.30	23.96	0.89%	---
57	00956	新天绿色能源	0.82%	6.70	23.84	0.88%	---
58	00551	裕元集团	0.79%	1.60	23.08	0.85%	---

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