汇添富港股通红利回报混合发起式A
(024786)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 90.65% | 90.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.29% | 9.19% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 90.26% | 90.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.13% | 7.95% | 0.00 | 1.61% | 1.57% |