鑫元中证800自由现金流指数A
(024792)公募股票型
1.0944
0.77%+0.0085
单位净值 [2025-12-30]
1.0944
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：8.15%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：9.44%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2026-01-08 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低保有基金份额限制的公告 |
| 2025-12-26 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 |
| 2025-12-24 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2025-12-23 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-30 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-09-23 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-26 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金（鑫元中证800自由现金流指数A）基金产品资料概要 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-25 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金份额发售公告 |