鑫元中证800自由现金流指数A
(024792)公募股票型
1.2440
-0.53%-0.0066
单位净值 [2026-03-13]
1.2440
累计净值 [2026-03-13]
1.2374
-0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.01%
- 最近一季：16.82%
- 最近半年：24.35%
- 今年以来：13.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.40%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.31 | 2.21 | 2.09 | 89.98% | 90.40% | 0.12 | 5.41% | 5.18% | 0.10 | 4.36% | 4.17% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |