国投瑞银中证港股通科技指数发起式A

(024847)公募股票型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00700	腾讯控股	9.25%	1.11	474.36	0.00%	-0.06 (-5.41%)
2	01211	比亚迪股份	9.18%	5.04	470.82	0.00%	-0.46 (-9.13%)
3	03690	美团-W	8.85%	6.20	454.09	0.00%	-0.56 (-9.03%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.48%	4.14	434.99	0.00%	-0.38 (-9.18%)
5	01810	小米集团-W	8.09%	14.80	415.03	0.00%	-1.40 (-9.46%)
6	00981	中芯国际	6.02%	6.90	308.88	0.00%	-0.35 (-5.07%)
7	01801	信达生物	3.44%	2.35	176.16	0.00%	-0.20 (-8.51%)
8	02269	药明生物	3.41%	6.00	174.93	0.00%	-0.25 (-4.17%)
9	01024	快手-W	3.17%	4.08	162.54	0.00%	-0.36 (-8.82%)
10	00175	吉利汽车	3.03%	8.40	155.16	0.00%	-0.50 (-5.95%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00700	腾讯控股	9.25%	1.11	474.36	0.00%	-0.06 (-5.41%)
2	01211	比亚迪股份	9.18%	5.04	470.82	0.00%	-0.46 (-9.13%)
3	03690	美团-W	8.85%	6.20	454.09	0.00%	-0.56 (-9.03%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.48%	4.14	434.99	0.00%	-0.38 (-9.18%)
5	01810	小米集团-W	8.09%	14.80	415.03	0.00%	-1.40 (-9.46%)
6	00981	中芯国际	6.02%	6.90	308.88	0.00%	-0.35 (-5.07%)
7	01801	信达生物	3.44%	2.35	176.16	0.00%	-0.20 (-8.51%)
8	02269	药明生物	3.41%	6.00	174.93	0.00%	-0.25 (-4.17%)
9	01024	快手-W	3.17%	4.08	162.54	0.00%	-0.36 (-8.82%)
10	00175	吉利汽车	3.03%	8.40	155.16	0.00%	-0.50 (-5.95%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	10.04%	1.17	633.00	10.69%	---
2	03690	美团-W	10.01%	6.76	630.73	10.65%	---
3	09988	阿里巴巴-W	9.25%	4.52	582.99	9.85%	---
4	01810	小米集团-W	9.12%	16.20	575.04	9.71%	---
5	01211	比亚迪股份	7.52%	5.50	473.67	8.00%	---
6	00981	中芯国际	7.42%	7.25	467.88	7.90%	---
7	01024	快手-W	4.07%	4.44	256.46	4.33%	---
8	09868	小鹏集团-W	3.22%	2.83	202.83	3.43%	---
9	02269	药明生物	2.82%	6.25	177.48	3.00%	---
10	01801	信达生物	2.79%	2.55	175.62	2.97%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	10.04%	1.17	633.00	10.69%	---
2	03690	美团-W	10.01%	6.76	630.73	10.65%	---
3	09988	阿里巴巴-W	9.25%	4.52	582.99	9.85%	---
4	01810	小米集团-W	9.12%	16.20	575.04	9.71%	---
5	01211	比亚迪股份	7.52%	5.50	473.67	8.00%	---
6	00981	中芯国际	7.42%	7.25	467.88	7.90%	---
7	01024	快手-W	4.07%	4.44	256.46	4.33%	---
8	09868	小鹏集团-W	3.22%	2.83	202.83	3.43%	---
9	02269	药明生物	2.82%	6.25	177.48	3.00%	---
10	01801	信达生物	2.79%	2.55	175.62	2.97%	---
11	00175	吉利汽车	2.28%	8.90	143.89	2.43%	---
12	02015	理想汽车-W	2.02%	2.17	127.11	2.15%	---
13	09926	康方生物	1.78%	1.10	112.27	1.90%	---
14	00992	联想集团	1.65%	12.40	103.71	1.75%	---
15	06618	京东健康	1.51%	1.90	94.99	1.60%	---
16	00020	商汤-W	1.42%	44.90	89.22	1.51%	---
17	01347	华虹宏力	1.28%	1.20	80.53	1.36%	---
18	02359	药明康德	1.15%	0.81	72.21	1.22%	---
19	09626	哔哩哔哩-W	1.07%	0.39	67.60	1.14%	---
20	02382	舜宇光学科技	1.04%	1.11	65.72	1.11%	---
21	01530	三生制药	1.02%	2.95	64.43	1.09%	---
22	00268	金蝶国际	0.99%	5.20	62.42	1.05%	---
23	02333	长城汽车	0.73%	3.35	46.29	0.78%	---
24	03750	宁德时代	0.72%	0.10	45.66	0.77%	---
25	02228	晶泰控股	0.68%	5.00	42.72	0.72%	---
26	09863	零跑汽车	0.68%	0.98	43.04	0.73%	---
27	00241	阿里健康	0.68%	9.40	42.88	0.72%	---
28	03888	金山软件	0.63%	1.54	39.56	0.67%	---
29	00285	比亚迪电子	0.63%	1.30	39.50	0.67%	---
30	02018	瑞声科技	0.59%	1.05	36.99	0.62%	---
31	06990	科伦博泰生物	0.56%	0.10	35.42	0.60%	---
32	00522	ASMPT	0.53%	0.48	33.58	0.57%	---
33	01099	国药控股	0.53%	1.92	33.71	0.57%	---
34	01357	美图公司	0.47%	4.65	29.40	0.50%	---
35	00763	中兴通讯	0.43%	1.10	26.96	0.46%	---
36	01548	金斯瑞生物科技	0.43%	2.40	26.92	0.45%	---
37	02400	心动公司	0.41%	0.44	25.77	0.44%	---
38	09688	再鼎医药	0.32%	1.66	20.47	0.35%	---
39	03896	金山云	0.32%	4.00	19.91	0.34%	---
40	01735	中环新能源	0.29%	2.50	18.54	0.31%	---
41	02357	中航科工	0.26%	4.50	16.14	0.27%	---
42	06088	FIT HON TENG	0.23%	3.30	14.75	0.25%	---
43	01415	高伟电子	0.20%	0.50	12.45	0.21%	---
44	02577	英诺赛科	0.09%	0.08	5.66	0.10%	---
45	00917	趣致集团	0.07%	0.23	4.62	0.08%	---

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