国投瑞银中证港股通科技指数发起式A
(024847)公募股票型
0.8324
-0.88%-0.0074
单位净值 [2026-03-13]
0.8324
累计净值 [2026-03-13]
0.8251
-0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.42%
- 最近一季：-12.50%
- 最近半年：-19.98%
- 今年以来：-9.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.76%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：刘扬,钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 92.99% | 93.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.97% | 6.91% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |