国投瑞银中证港股通科技指数发起式C

(024848)公募股票型
+添加自选
0.7929 0.56%+0.0044
单位净值 [2026-07-09]
0.7929
累计净值 [2026-07-09]
0.7931 +0.59%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：-4.44%
  • 最近半年：-16.07%
  • 今年以来：-13.33%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-20.71%
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金经理：刘扬,钱瀚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.79290.7929+0.56%
2026-07-080.78850.7885+3.68%
2026-07-070.76050.7605-0.78%
2026-07-060.76650.7665+0.84%
2026-07-030.76010.7601+1.10%
2026-07-020.75180.7518-0.78%
2026-07-010.75770.7577-0.13%
2026-06-300.75870.7587+1.65%
2026-06-290.74640.7464+2.74%
2026-06-260.72650.7265-3.75%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C5.47%-0.01%-4.44%-16.07%----13.33%
同类型排名472/65613628/65613981/65614993/6561---5092/6561
四分位排名
优秀
一般
一般
较差		---
较差
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘扬 上任时间：2025-08-12

刘扬女士:中国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2015年3月转入国际业务部任投资经理,2017年12月转入研究部任高级研究员,2017年12月25日至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2019年9月转入国际业务部,2019年10月8日注册为国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的拟任基金经理。2020年03月12日正式担任国 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31

钱瀚 上任时间：2025-08-12

钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧