国投瑞银中证港股通科技指数发起式C
(024848)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 93.39% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.51% | 6.48% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 92.99% | 93.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.97% | 6.91% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |