招商资管中证全指自由现金流指数发起C

(024905)公募权益被动型股票型
+添加自选
1.0693 0.45%+0.0048
单位净值 [2026-09-04]
1.0693
累计净值 [2026-09-04]
1.0675 -0.17%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：-0.94%
  • 最近半年：-11.74%
  • 今年以来：-2.76%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.93%
  • 成立日期：2025-09-12
    最新份额：0.04亿
    最新规模：0.17亿元
  • 基金经理：范万里
  • 基金公司： 招商证券资产 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细