招商资管中证全指自由现金流指数发起C
(024905)公募股票型
1.2417
-0.32%-0.0040
单位净值 [2026-03-13]
1.2417
累计净值 [2026-03-13]
1.2377
-0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.45%
- 最近一季：15.41%
- 最近半年：24.17%
- 今年以来：12.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.17%
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.52% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.01% | 6.00% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |