华夏红利价值混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600426	华鲁恒升	4.71%	349.33	12645.75	0.16%	0.00 (0.00%)
2	601225	陕西煤业	3.67%	384.80	9847.03	0.04%	39.89 (10.37%)
3	601857	中国石油	3.62%	796.04	9703.73	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601988	中国银行	3.54%	1618.59	9501.12	0.01%	657.15 (40.60%)
5	601601	中国太保	3.53%	255.43	9473.90	0.04%	0.00 (0.00%)
6	600938	中国海油	3.35%	224.50	8980.00	0.08%	0.00 (0.00%)
7	000895	双汇发展	3.15%	297.92	8461.04	0.09%	50.12 (16.82%)
8	600188	兖矿能源	3.11%	430.85	8336.95	0.07%	-22.68 (-5.26%)
9	000333	美的集团	2.84%	99.82	7621.26	0.01%	6.53 (6.54%)
10	600926	杭州银行	2.81%	450.62	7547.89	0.06%	82.02 (18.20%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600426	华鲁恒升	4.71%	349.33	12645.75	0.16%	0.00 (0.00%)
2	601225	陕西煤业	3.67%	384.80	9847.03	0.04%	39.89 (10.37%)
3	601857	中国石油	3.62%	796.04	9703.73	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601988	中国银行	3.54%	1618.59	9501.12	0.01%	657.15 (40.60%)
5	601601	中国太保	3.53%	255.43	9473.90	0.04%	0.00 (0.00%)
6	600938	中国海油	3.35%	224.50	8980.00	0.08%	0.00 (0.00%)
7	000895	双汇发展	3.15%	297.92	8461.04	0.09%	50.12 (16.82%)
8	600188	兖矿能源	3.11%	430.85	8336.95	0.07%	-22.68 (-5.26%)
9	000333	美的集团	2.84%	99.82	7621.26	0.01%	6.53 (6.54%)
10	600926	杭州银行	2.81%	450.62	7547.89	0.06%	82.02 (18.20%)
11	00857	中国石油股份	0.12%	34.40	326.51	0.00%	---
12	00883	中国海洋石油	0.12%	13.50	333.76	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.01%	733.24	25274.78	10.23%	0.00 (0.00%)
2	600426	华鲁恒升	3.91%	349.33	10979.44	4.44%	64.20 (18.38%)
3	601601	中国太保	3.81%	255.43	10705.07	4.33%	32.92 (12.89%)
4	600309	万华化学	3.16%	115.65	8868.10	3.59%	22.92 (19.82%)
5	601857	中国石油	2.95%	796.04	8286.78	3.35%	新增
6	601600	中国铝业	2.87%	658.43	8046.01	3.26%	新增
7	601225	陕西煤业	2.62%	344.91	7353.48	2.98%	-14.15 (-4.10%)
8	000333	美的集团	2.60%	93.29	7290.61	2.95%	-51.67 (-55.39%)
9	601318	中国平安	2.51%	103.06	7049.65	2.85%	新增
10	600938	中国海油	2.41%	224.50	6775.41	2.74%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.01%	733.24	25274.78	10.23%	0.00 (0.00%)
2	600426	华鲁恒升	3.91%	349.33	10979.44	4.44%	64.20 (18.38%)
3	601601	中国太保	3.81%	255.43	10705.07	4.33%	32.92 (12.89%)
4	600309	万华化学	3.16%	115.65	8868.10	3.59%	22.92 (19.82%)
5	601857	中国石油	2.95%	796.04	8286.78	3.35%	新增
6	601600	中国铝业	2.87%	658.43	8046.01	3.26%	新增
7	601225	陕西煤业	2.62%	344.91	7353.48	2.98%	-14.15 (-4.10%)
8	000333	美的集团	2.60%	93.29	7290.61	2.95%	-51.67 (-55.39%)
9	601318	中国平安	2.51%	103.06	7049.65	2.85%	新增
10	600938	中国海油	2.41%	224.50	6775.41	2.74%	新增
11	000895	双汇发展	2.34%	247.80	6559.37	2.65%	---
12	601009	南京银行	2.21%	543.59	6213.23	2.51%	---
13	600188	兖矿能源	2.13%	453.53	5963.92	2.41%	---
14	600926	杭州银行	2.01%	368.60	5632.21	2.28%	---
15	601988	中国银行	1.96%	961.44	5509.05	2.23%	---
16	002142	宁波银行	1.94%	194.09	5451.99	2.21%	---
17	601398	工商银行	1.92%	677.84	5375.27	2.17%	---
18	001979	招商蛇口	1.92%	623.29	5385.23	2.18%	---
19	601898	中煤能源	1.88%	424.66	5282.74	2.14%	---
20	601077	渝农商行	1.74%	754.70	4875.36	1.97%	---
21	600801	华新建材	1.70%	194.01	4761.01	1.93%	---
22	600031	三一重工	1.67%	222.18	4694.66	1.90%	---
23	601699	潞安环能	1.65%	393.21	4639.88	1.88%	---
24	601328	交通银行	1.62%	625.35	4533.77	1.83%	---
25	603225	新凤鸣	1.56%	224.91	4376.78	1.77%	---
26	601155	新城控股	1.51%	303.49	4233.69	1.71%	---
27	000932	华菱钢铁	1.49%	741.94	4169.71	1.69%	---
28	601001	晋控煤业	1.45%	309.80	4073.93	1.65%	---
29	002714	牧原股份	1.36%	75.46	3816.77	1.54%	---
30	002244	滨江集团	1.25%	349.43	3511.77	1.42%	---
31	603699	纽威股份	1.24%	66.77	3469.83	1.40%	---
32	300750	宁德时代	1.20%	9.14	3356.76	1.36%	---
33	600282	南钢股份	1.16%	618.40	3252.78	1.32%	---
34	600276	恒瑞医药	1.11%	52.19	3109.22	1.26%	---
35	600919	江苏银行	1.05%	282.97	2942.93	1.19%	---
36	601628	中国人寿	0.91%	55.89	2542.99	1.03%	---
37	002271	东方雨虹	0.87%	180.21	2449.05	0.99%	---
38	000807	云铝股份	0.86%	73.07	2399.58	0.97%	---
39	600096	云天化	0.85%	71.20	2378.79	0.96%	---
40	600985	淮北矿业	0.76%	191.09	2123.01	0.86%	---
41	000425	徐工机械	0.69%	168.21	1947.87	0.79%	---
42	000776	广发证券	0.69%	87.40	1924.52	0.78%	---
43	600993	马应龙	0.47%	46.94	1314.32	0.53%	---
44	00288	万洲国际	0.42%	149.55	1171.11	0.47%	---
45	601088	中国神华	0.42%	29.42	1191.51	0.48%	---
46	600547	山东黄金	0.41%	29.95	1159.36	0.47%	---
47	603993	洛阳钼业	0.39%	54.95	1099.00	0.44%	---
48	600489	中金黄金	0.38%	45.68	1067.08	0.43%	---
49	601233	桐昆股份	0.35%	57.23	984.93	0.40%	---
50	600066	宇通客车	0.34%	29.11	951.90	0.39%	---
51	600887	伊利股份	0.29%	28.76	822.54	0.33%	---
52	603565	中谷物流	0.26%	71.35	716.35	0.29%	---
53	000568	泸州老窖	0.26%	6.34	736.83	0.30%	---
54	600362	江西铜业	0.24%	12.06	662.34	0.27%	---
55	603979	金诚信	0.23%	8.43	641.94	0.26%	---
56	600019	宝钢股份	0.20%	75.31	561.06	0.23%	---
57	600690	海尔智家	0.19%	20.33	530.41	0.21%	---
58	02319	蒙牛乳业	0.19%	40.50	545.41	0.22%	---
59	000651	格力电器	0.19%	13.58	546.19	0.22%	---
60	600346	恒力石化	0.11%	14.00	315.42	0.13%	---
61	002001	新和成	0.10%	11.32	285.15	0.12%	---
62	603816	顾家家居	0.10%	8.92	274.20	0.11%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.54%	733.24	21586.59	0.04%	---
2	601398	工商银行	5.76%	2256.90	16475.37	0.01%	---
3	600900	长江电力	4.62%	485.47	13229.06	0.02%	---
4	600276	恒瑞医药	4.10%	163.93	11729.19	0.03%	---
5	000333	美的集团	3.68%	144.96	10532.79	0.02%	---
6	601601	中国太保	2.73%	222.51	7814.55	0.03%	---
7	600426	华鲁恒升	2.65%	285.13	7587.31	0.13%	---
8	002142	宁波银行	2.52%	272.69	7207.20	0.04%	---
9	601225	陕西煤业	2.51%	359.06	7181.20	0.04%	---
10	600309	万华化学	2.16%	92.73	6174.01	0.03%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.54%	733.24	21586.59	0.04%	---
2	601398	工商银行	5.76%	2256.90	16475.37	0.01%	---
3	600900	长江电力	4.62%	485.47	13229.06	0.02%	---
4	600276	恒瑞医药	4.10%	163.93	11729.19	0.03%	---
5	000333	美的集团	3.68%	144.96	10532.79	0.02%	---
6	601601	中国太保	2.73%	222.51	7814.55	0.03%	---
7	600426	华鲁恒升	2.65%	285.13	7587.31	0.13%	---
8	002142	宁波银行	2.52%	272.69	7207.20	0.04%	---
9	601225	陕西煤业	2.51%	359.06	7181.20	0.04%	---
10	600309	万华化学	2.16%	92.73	6174.01	0.03%	---

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