华夏红利价值混合A
(024914)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 26.90 | 26.84 | 22.10 | 82.10% | 82.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.80 | 17.89% | 17.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 28.20 | 28.06 | 24.72 | 87.59% | 87.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.48 | 12.39% | 12.33% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 28.97 | 28.62 | 23.51 | 80.95% | 81.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.44 | 19.01% | 18.78% | 0.01 | 0.04% | 0.05% |