易方达港股通红利混合C

(024919)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00941	中国移动	5.08%	322.62	22546.63	0.02%	173.85 (53.89%)
2	02689	玖龙纸业	3.74%	2841.80	16585.60	0.61%	新增
3	02314	理文造纸	3.27%	4765.53	14516.65	1.11%	2360.50 (49.53%)
4	02319	蒙牛乳业	3.06%	893.30	13566.31	0.23%	-904.10 (-101.21%)
5	00386	中国石油化工股份	3.00%	3356.80	13307.85	0.14%	346.40 (10.32%)
6	03323	中国建材	2.89%	3049.89	12818.21	0.82%	1729.40 (56.70%)
7	02343	太平洋航运	2.74%	4817.20	12164.57	0.93%	-3823.10 (-79.36%)
8	01114	BRILLIANCE CHI	2.57%	4662.80	11404.14	0.92%	-3687.60 (-79.09%)
9	00371	北控水务集团	2.52%	4662.80	11157.12	0.46%	-2861.40 (-61.37%)
10	00826	天工国际	2.34%	3797.40	10394.03	1.39%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00941	中国移动	5.08%	322.62	22546.63	0.02%	173.85 (53.89%)
2	02689	玖龙纸业	3.74%	2841.80	16585.60	0.61%	新增
3	02314	理文造纸	3.27%	4765.53	14516.65	1.11%	2360.50 (49.53%)
4	02319	蒙牛乳业	3.06%	893.30	13566.31	0.23%	-904.10 (-101.21%)
5	00386	中国石油化工股份	3.00%	3356.80	13307.85	0.14%	346.40 (10.32%)
6	03323	中国建材	2.89%	3049.89	12818.21	0.82%	1729.40 (56.70%)
7	02343	太平洋航运	2.74%	4817.20	12164.57	0.93%	-3823.10 (-79.36%)
8	01114	BRILLIANCE CHI	2.57%	4662.80	11404.14	0.92%	-3687.60 (-79.09%)
9	00371	北控水务集团	2.52%	4662.80	11157.12	0.46%	-2861.40 (-61.37%)
10	00826	天工国际	2.34%	3797.40	10394.03	1.39%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01114	BRILLIANCE CHI	5.01%	8350.40	30546.11	5.57%	新增
2	02319	蒙牛乳业	3.97%	1797.40	24205.60	4.41%	52.10 (2.90%)
3	02343	太平洋航运	2.98%	8640.30	18183.53	3.31%	-1026.80 (-11.88%)
4	00728	中国电信	2.96%	3703.40	18029.47	3.28%	新增
5	00916	龙源电力	2.86%	2906.40	17430.79	3.18%	-562.50 (-19.35%)
6	02386	中石化炼化工程	2.79%	2453.85	16977.37	3.09%	-346.70 (-14.13%)
7	00371	北控水务集团	2.74%	7524.20	16718.18	3.05%	386.40 (5.14%)
8	00107	四川成渝高速公路	2.66%	3431.20	16208.44	2.95%	-431.40 (-12.57%)
9	00631	三一国际	2.16%	1681.60	13153.28	2.40%	新增
10	00386	中国石油化工股份	2.08%	3010.40	12697.98	2.31%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01114	BRILLIANCE CHI	5.01%	8350.40	30546.11	5.57%	新增
2	02319	蒙牛乳业	3.97%	1797.40	24205.60	4.41%	52.10 (2.90%)
3	02343	太平洋航运	2.98%	8640.30	18183.53	3.31%	-1026.80 (-11.88%)
4	00728	中国电信	2.96%	3703.40	18029.47	3.28%	新增
5	00916	龙源电力	2.86%	2906.40	17430.79	3.18%	-562.50 (-19.35%)
6	02386	中石化炼化工程	2.79%	2453.85	16977.37	3.09%	-346.70 (-14.13%)
7	00371	北控水务集团	2.74%	7524.20	16718.18	3.05%	386.40 (5.14%)
8	00107	四川成渝高速公路	2.66%	3431.20	16208.44	2.95%	-431.40 (-12.57%)
9	00631	三一国际	2.16%	1681.60	13153.28	2.40%	新增
10	00386	中国石油化工股份	2.08%	3010.40	12697.98	2.31%	新增
11	01117	现代牧业	2.04%	8509.30	12450.95	2.27%	---
12	00297	中化化肥	2.04%	9119.00	12437.06	2.27%	---
13	00338	上海石油化工股份	2.03%	10000.00	12374.11	2.25%	---
14	00934	中石化冠德	2.00%	3106.80	12178.58	2.22%	---
15	01610	中粮家佳康	1.99%	8593.20	12108.02	2.21%	---
16	00552	中国通信服务	1.98%	2981.60	12064.82	2.20%	---
17	03690	美团-W	1.83%	119.55	11154.33	2.03%	---
18	00941	中国移动	1.80%	148.77	10978.37	2.00%	---
19	00817	中国金茂	1.80%	10033.48	10965.55	2.00%	---
20	02238	广汽集团	1.79%	2955.03	10916.36	1.99%	---
21	00347	鞍钢股份	1.72%	6134.00	10471.26	1.91%	---
22	00363	上海实业控股	1.71%	801.10	10412.17	1.90%	---
23	00525	广深铁路股份	1.49%	4644.60	9103.36	1.66%	---
24	02005	石四药集团	1.31%	3112.60	7956.16	1.45%	---
25	00148	建滔集团	1.19%	274.30	7274.04	1.33%	---
26	01330	绿色动力环保	1.13%	1474.50	6912.03	1.26%	---
27	03877	中国船舶租赁	1.00%	3220.40	6108.33	1.11%	---
28	02314	理文造纸	1.00%	2405.03	6082.36	1.11%	---
29	600339	中油工程	1.00%	1814.63	6079.02	1.11%	---
30	601163	三角轮胎	1.00%	425.43	6079.43	1.11%	---
31	002758	浙农股份	1.00%	607.67	6119.19	1.11%	---
32	03323	中国建材	1.00%	1320.49	6106.59	1.11%	---
33	00303	VTECH HOLDINGS	1.00%	109.59	6072.66	1.11%	---
34	002091	江苏国泰	0.99%	665.28	6007.48	1.09%	---
35	00384	中国燃气	0.99%	871.36	6044.39	1.10%	---
36	600782	新钢股份	0.99%	1560.97	6056.56	1.10%	---
37	01099	国药控股	0.98%	338.72	5947.45	1.08%	---
38	03339	中国龙工	0.98%	2241.80	5993.52	1.09%	---
39	00003	香港中华煤气	0.98%	944.30	5978.90	1.09%	---
40	01024	快手-W	0.98%	103.70	5989.81	1.09%	---
41	02607	上海医药	0.97%	576.97	5930.47	1.08%	---
42	01083	港华智慧能源	0.96%	1672.30	5830.36	1.06%	---
43	03969	中国通号	0.95%	1917.60	5767.61	1.05%	---
44	00012	恒基地产	0.94%	225.00	5718.74	1.04%	---
45	00081	中国海外宏洋集团	0.91%	3094.30	5533.77	1.01%	---
46	00762	中国联通	0.91%	792.40	5568.24	1.01%	---
47	00956	新天绿色能源	0.91%	1561.31	5556.20	1.01%	---
48	600373	中文传媒	0.90%	590.55	5515.72	1.00%	---
49	000550	江铃汽车	0.89%	290.74	5407.76	0.99%	---
50	01112	H&H国际控股	0.89%	459.25	5442.23	0.99%	---
51	00392	北京控股	0.89%	189.60	5449.19	0.99%	---
52	06963	阳光保险	0.88%	1536.39	5384.28	0.98%	---
53	06186	中国飞鹤	0.68%	1137.40	4170.93	0.76%	---
54	00811	新华文轩	0.67%	443.40	4100.99	0.75%	---
55	03868	信义能源	0.67%	4117.80	4091.21	0.75%	---
56	01065	天津创业环保股份	0.65%	1040.60	3966.34	0.72%	---
57	03899	中集安瑞科	0.52%	372.20	3176.89	0.58%	---
58	600742	富维股份	0.50%	302.97	3029.70	0.55%	---
59	603167	渤海轮渡	0.50%	324.71	3061.97	0.56%	---
60	000731	四川美丰	0.50%	464.70	3039.14	0.55%	---
61	601339	百隆东方	0.50%	530.52	3071.71	0.56%	---
62	02357	中航科工	0.50%	844.80	3029.27	0.55%	---
63	002110	三钢闽光	0.49%	680.22	2986.17	0.54%	---
64	02877	神威药业	0.40%	314.61	2443.78	0.45%	---
65	01108	凯盛新能	0.27%	500.00	1675.47	0.31%	---
66	00038	第一拖拉机股份	0.19%	152.40	1150.76	0.21%	---
67	600930	华电新能	0.03%	25.46	158.84	0.03%	---
68	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
69	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
70	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
71	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
72	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
73	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
74	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
75	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
76	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
77	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
78	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
79	301656	联合动力	0.00%	0.74	18.83	0.00%	---
80	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.00%	---
81	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
82	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
83	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.90	0.00%	---
84	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
85	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
86	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
87	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
88	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
89	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
90	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
91	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
92	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00489	东风集团股份	5.21%	3867.40	31777.73	1.55%	---
2	00941	中国移动	4.93%	389.25	30029.40	0.02%	---
3	00916	龙源电力	4.32%	3468.90	26318.07	1.05%	---
4	02319	蒙牛乳业	3.92%	1745.30	23901.36	0.45%	---
5	02343	太平洋航运	3.63%	9667.10	22152.93	1.86%	---
6	02386	中石化炼化工程	2.84%	2800.55	17284.28	1.96%	---
7	00107	四川成渝高速公路	2.65%	3862.60	16151.26	4.31%	---
8	00371	北控水务集团	2.56%	7137.80	15574.84	0.71%	---
9	002091	江苏国泰	2.08%	1387.32	12680.10	0.87%	---
10	00338	上海石油化工股份	2.03%	9961.00	12368.10	3.10%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00489	东风集团股份	5.21%	3867.40	31777.73	1.55%	---
2	00941	中国移动	4.93%	389.25	30029.40	0.02%	---
3	00916	龙源电力	4.32%	3468.90	26318.07	1.05%	---
4	02319	蒙牛乳业	3.92%	1745.30	23901.36	0.45%	---
5	02343	太平洋航运	3.63%	9667.10	22152.93	1.86%	---
6	02386	中石化炼化工程	2.84%	2800.55	17284.28	1.96%	---
7	00107	四川成渝高速公路	2.65%	3862.60	16151.26	4.31%	---
8	00371	北控水务集团	2.56%	7137.80	15574.84	0.71%	---
9	002091	江苏国泰	2.08%	1387.32	12680.10	0.87%	---
10	00338	上海石油化工股份	2.03%	9961.00	12368.10	3.10%	---

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