易方达港股通红利混合C
(024919)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 45.47 | 44.36 | 38.73 | 84.80% | 85.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.34 | 12.04% | 11.74% | 1.40 | 3.16% | 3.08% |
| 2025-12-31 | 62.25 | 60.95 | 54.89 | 87.93% | 88.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.18 | 11.79% | 11.54% | 0.17 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-09-30 | 62.25 | 60.95 | 54.81 | 87.80% | 88.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.64 | 10.90% | 10.67% | 0.79 | 1.30% | 1.27% |