中加聚诚纯债债券C

(024953)公募债券型
+添加自选
1.0113 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0153
累计净值 [2026-07-21]
1.0114 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.44%
  • 成立日期：2025-07-17
    最新份额：0.12亿
    最新规模：41.95亿元
    管理公司：中加基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 75%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：袁素
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细