中加聚诚纯债债券C
(024953)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 41.95 | 41.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.32 | 98.49% | 98.49% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.12 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-12-31 | 41.72 | 38.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.71 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 32.56 | 29.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.56 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |