东方红益鑫纯债债券D
(024961)公募债券型
1.1307
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.1307
累计净值 [2026-07-09]
1.1309
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.42%
- 成立日期：2025-07-21
- 基金经理：胡伟,徐觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
基金公告
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