东方红益鑫纯债债券D
(024961)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.29 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.37 | 90.85% | 91.86% | 0.91 | 9.09% | 8.09% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 12.69 | 12.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.47 | 98.20% | 98.25% | 0.13 | 1.09% | 1.06% | 0.09 | 0.71% | 0.69% |
| 2025-09-30 | 14.12 | 12.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.59 | 95.74% | 96.25% | 0.17 | 1.36% | 1.20% | 0.08 | 0.65% | 0.57% |