交银稳固收益债券D
(025019)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.41%
- 成立日期：2025-07-30
- 基金经理：姜承操,沈楠,孙婕衎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2942 | 1.2942 | -0.05% |
| 2026-07-08 | 1.2949 | 1.2949 | -0.38% |
| 2026-07-07 | 1.2999 | 1.2999 | -0.35% |
| 2026-07-06 | 1.3045 | 1.3045 | +0.05% |
| 2026-07-03 | 1.3038 | 1.3038 | +0.27% |
| 2026-07-02 | 1.3003 | 1.3003 | -0.16% |
| 2026-07-01 | 1.3024 | 1.3024 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 1.3035 | 1.3035 | +0.17% |
| 2026-06-29 | 1.3013 | 1.3013 | +0.43% |
| 2026-06-26 | 1.2957 | 1.2957 | -0.47% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳固收益债券D | -0.47% | 0.09% | 0.50% | 1.95% | --- | 2.52% |
| 同类型排名 | 7009/7954 | 4822/7954 | 4397/7954 | 1191/7954 | --- | 768/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
姜承操 上任时间：2025-07-30
姜承操女士:中国,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。2024年01月10日担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。现任交银施罗德稳益短债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
孙婕衎 上任时间：2025-07-30
孙婕衎女士:中国国籍,浙江大学高分子材料与工程属硕士、学士。历任鹏华基金管理有限公司高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理,财通基金管理有限公司投资经理助理。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理。2024年09月10日担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月03日担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
沈楠 上任时间：2026-03-17
沈楠先生:基金经理。复旦大学硕士。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。自2015年5月5日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,自2015年6月10日起担任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。2020年2月21日起担任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧