交银稳固收益债券D
(025019)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.90 | 2.64 | 0.45 | 7.27% | 15.61% | 2.30 | 86.94% | 79.12% | 0.15 | 5.60% | 5.10% | 0.00 | 0.19% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 2.81 | 2.67 | 0.29 | 5.62% | 10.26% | 2.46 | 92.17% | 87.64% | 0.03 | 1.10% | 1.05% | 0.03 | 1.11% | 1.05% |
| 2025-09-30 | 2.77 | 2.75 | 0.42 | 14.94% | 15.32% | 2.25 | 81.85% | 81.48% | 0.04 | 1.56% | 1.55% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |