华商港股通价值回报混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	7.39%	1505.40	14288.82	0.07%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	6.44%	118.39	12439.36	0.01%	85.23 (71.99%)
3	00522	ASMPT	5.88%	129.66	11368.19	0.31%	60.43 (46.61%)
4	02343	太平洋航运	5.63%	4306.20	10874.18	0.83%	1998.90 (46.42%)
5	601231	环旭电子	5.26%	308.06	10165.99	0.13%	150.67 (48.91%)
6	00297	中化化肥	5.13%	7385.60	9912.10	1.05%	6384.40 (86.44%)
7	00981	中芯国际	5.10%	220.25	9859.62	0.04%	新增
8	00763	中兴通讯	5.09%	510.88	9833.58	0.68%	321.56 (62.94%)
9	03690	美团-W	4.98%	131.38	9622.36	0.02%	118.41 (90.13%)
10	02038	富智康集团	4.02%	445.00	7775.74	0.57%	153.40 (34.47%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	7.39%	1505.40	14288.82	0.07%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	6.44%	118.39	12439.36	0.01%	85.23 (71.99%)
3	00522	ASMPT	5.88%	129.66	11368.19	0.31%	60.43 (46.61%)
4	02343	太平洋航运	5.63%	4306.20	10874.18	0.83%	1998.90 (46.42%)
5	601231	环旭电子	5.26%	308.06	10165.99	0.13%	150.67 (48.91%)
6	00297	中化化肥	5.13%	7385.60	9912.10	1.05%	6384.40 (86.44%)
7	00981	中芯国际	5.10%	220.25	9859.62	0.04%	新增
8	00763	中兴通讯	5.09%	510.88	9833.58	0.68%	321.56 (62.94%)
9	03690	美团-W	4.98%	131.38	9622.36	0.02%	118.41 (90.13%)
10	02038	富智康集团	4.02%	445.00	7775.74	0.57%	153.40 (34.47%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06869	长飞光纤光缆	6.94%	178.10	8316.64	8.10%	---
2	03896	金山云	6.01%	1445.40	7193.38	7.01%	---
3	02038	富智康集团	4.29%	291.60	5133.26	5.00%	---
4	02343	太平洋航运	4.05%	2307.30	4855.72	4.73%	---
5	00522	ASMPT	4.04%	69.23	4842.94	4.72%	---
6	601231	环旭电子	3.94%	157.39	4721.71	4.60%	---
7	00763	中兴通讯	3.88%	189.32	4640.88	4.52%	---
8	09988	阿里巴巴-W	3.57%	33.16	4276.97	4.17%	---
9	02388	中银香港	3.17%	106.70	3799.05	3.70%	---
10	06963	阳光保险	3.05%	1043.45	3656.76	3.56%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06869	长飞光纤光缆	6.94%	178.10	8316.64	8.10%	---
2	03896	金山云	6.01%	1445.40	7193.38	7.01%	---
3	02038	富智康集团	4.29%	291.60	5133.26	5.00%	---
4	02343	太平洋航运	4.05%	2307.30	4855.72	4.73%	---
5	00522	ASMPT	4.04%	69.23	4842.94	4.72%	---
6	601231	环旭电子	3.94%	157.39	4721.71	4.60%	---
7	00763	中兴通讯	3.88%	189.32	4640.88	4.52%	---
8	09988	阿里巴巴-W	3.57%	33.16	4276.97	4.17%	---
9	02388	中银香港	3.17%	106.70	3799.05	3.70%	---
10	06963	阳光保险	3.05%	1043.45	3656.76	3.56%	---
11	01024	快手-W	3.02%	62.64	3618.14	3.52%	---
12	01951	锦欣生殖	2.89%	1611.55	3464.29	3.37%	---
13	00853	微创医疗	2.66%	325.71	3183.11	3.10%	---
14	09885	药师帮	2.63%	649.54	3150.46	3.07%	---
15	00772	阅文集团	1.83%	73.70	2195.39	2.14%	---
16	00909	明源云	1.72%	693.90	2061.99	2.01%	---
17	03347	泰格医药	1.60%	49.81	1913.85	1.86%	---
18	06060	众安在线	1.57%	129.00	1874.73	1.83%	---
19	02883	中海油田服务	1.54%	292.60	1847.33	1.80%	---
20	00883	中国海洋石油	1.25%	78.00	1500.61	1.46%	---
21	01193	华润燃气	1.23%	72.33	1477.76	1.44%	---
22	600707	彩虹股份	1.21%	222.64	1444.93	1.41%	---
23	06098	碧桂园服务	1.16%	254.80	1387.75	1.35%	---
24	00297	中化化肥	1.14%	1001.20	1365.50	1.33%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.14%	23.06	1365.29	1.33%	---
26	00142	第一太平	1.09%	242.40	1304.89	1.27%	---
27	03690	美团-W	1.01%	12.97	1210.14	1.18%	---
28	01368	特步国际	0.98%	244.35	1171.93	1.14%	---
29	00636	KLN	0.97%	180.55	1156.21	1.13%	---
30	00960	龙湖集团	0.90%	139.55	1078.94	1.05%	---
31	688602	康鹏科技	0.84%	116.09	1007.68	0.98%	---
32	02172	微创脑科学	0.74%	90.40	888.36	0.87%	---
33	600000	浦发银行	0.72%	69.73	867.44	0.84%	---
34	300161	华中数控	0.65%	26.82	778.85	0.76%	---
35	603861	白云电器	0.64%	63.10	767.93	0.75%	---
36	00325	布鲁可	0.62%	12.24	740.16	0.72%	---
37	01918	融创中国	0.58%	582.80	689.58	0.67%	---
38	688143	长盈通	0.52%	12.29	616.89	0.60%	---
39	02402	亿华通	0.45%	29.30	542.08	0.53%	---
40	01516	融创服务	0.43%	406.70	514.28	0.50%	---
41	300741	华宝股份	0.42%	27.34	507.98	0.49%	---
42	00017	新世界发展	0.39%	71.10	466.87	0.45%	---
43	02367	巨子生物	0.37%	14.64	440.07	0.43%	---
44	688439	振华风光	0.31%	5.75	371.31	0.36%	---
45	688107	安路科技	0.30%	13.27	360.64	0.35%	---
46	601006	大秦铁路	0.30%	69.44	358.31	0.35%	---
47	600563	法拉电子	0.30%	3.40	356.83	0.35%	---
48	300782	卓胜微	0.29%	4.32	351.99	0.34%	---
49	01876	百威亚太	0.25%	43.10	295.47	0.29%	---
50	688339	亿华通	0.25%	10.89	293.62	0.29%	---
51	01548	金斯瑞生物科技	0.22%	23.80	266.99	0.26%	---
52	02202	万科企业	0.20%	82.41	244.14	0.24%	---
53	688337	普源精电	0.20%	6.41	236.58	0.23%	---
54	603583	捷昌驱动	0.19%	6.01	228.80	0.22%	---
55	00968	信义光能	0.17%	77.80	208.70	0.20%	---
56	688391	钜泉科技	0.17%	7.21	204.25	0.20%	---
57	603882	金域医学	0.16%	6.55	185.76	0.18%	---
58	688795	摩尔线程	0.12%	0.35	147.44	0.14%	---
59	300775	三角防务	0.10%	3.91	118.86	0.12%	---
60	688661	和林微纳	0.10%	2.28	117.89	0.11%	---
61	002459	晶澳科技	0.08%	8.75	100.19	0.10%	---
62	03759	康龙化成	0.06%	4.00	70.78	0.07%	---
63	688809	强一股份	0.05%	0.26	64.97	0.06%	---
64	688190	云路股份	0.03%	0.31	30.20	0.03%	---
65	688727	恒坤新材	0.00%	0.06	1.96	0.00%	---
66	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
67	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---

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