华商港股通价值回报混合
(025024)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 19.69 | 19.32 | 17.80 | 90.22% | 90.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 9.13% | 8.96% | 0.12 | 0.65% | 0.64% |
| 2025-12-31 | 12.02 | 11.98 | 10.27 | 85.34% | 85.40% | 0.21 | 1.77% | 1.76% | 1.41 | 11.76% | 11.71% | 0.14 | 1.13% | 1.13% |