易方达价值回报混合
(025057)公募权益主动型混合型
0.9467
0.14%+0.0013
单位净值 [2026-08-21]
0.9467
累计净值 [2026-08-21]
0.9273
-2.05%
净值估算(复权) [2026-08-24 13:47]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：-3.57%
- 最近半年：-10.29%
- 今年以来：-4.10%
- 最近一年：-5.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.33%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9467 | 0.9467 | +0.14% |
| 2026-08-20 | 0.9454 | 0.9454 | +0.29% |
| 2026-08-19 | 0.9427 | 0.9427 | -1.39% |
| 2026-08-18 | 0.9560 | 0.9560 | +0.67% |
| 2026-08-17 | 0.9496 | 0.9496 | +0.90% |
| 2026-08-14 | 0.9411 | 0.9411 | -0.06% |
| 2026-08-13 | 0.9417 | 0.9417 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 0.9466 | 0.9466 | +0.07% |
| 2026-08-11 | 0.9459 | 0.9459 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 0.9515 | 0.9515 | +0.84% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值回报混合 | 0.60% | 1.71% | -3.57% | -10.29% | -5.33% | -4.10% |
| 同类型排名 | 1814/10209 | 3519/10209 | 5818/10209 | 7293/10209 | 7086/10209 | 6948/10209 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
