易方达价值回报混合
(025057)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 8.45 | 8.17 | 6.68 | 78.33% | 79.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 20.33% | 19.67% | 0.11 | 1.34% | 1.30% |
| 2026-03-31 | 12.11 | 11.91 | 10.28 | 84.62% | 84.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 14.06% | 13.83% | 0.16 | 1.32% | 1.29% |
| 2025-12-31 | 20.78 | 19.85 | 15.93 | 75.59% | 76.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.82 | 24.29% | 23.21% | 0.02 | 0.12% | 0.11% |