易方达价值回报混合

(025057)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	02314	理文造纸	2.92%	1142.00	3478.73	0.27%	764.00 (66.90%)
2	601339	百隆东方	2.10%	348.92	2498.27	0.23%	159.11 (45.60%)
3	002758	浙农股份	2.09%	254.54	2494.47	0.49%	-150.54 (-59.14%)
4	002091	江苏国泰	2.09%	273.82	2483.55	0.17%	-240.64 (-87.88%)
5	00941	中国移动	2.05%	34.90	2439.00	0.00%	7.90 (22.64%)
6	601163	三角轮胎	2.05%	175.00	2439.50	0.22%	-113.54 (-64.88%)
7	600742	富维股份	2.02%	236.10	2405.86	0.32%	-199.87 (-84.65%)
8	600028	中国石化	1.97%	399.44	2348.71	0.00%	-38.81 (-9.72%)
9	02689	玖龙纸业	1.97%	401.20	2341.52	0.09%	新增
10	600782	新钢股份	1.96%	655.25	2339.24	0.21%	-419.97 (-64.09%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	02314	理文造纸	2.92%	1142.00	3478.73	0.27%	764.00 (66.90%)
2	601339	百隆东方	2.10%	348.92	2498.27	0.23%	159.11 (45.60%)
3	002758	浙农股份	2.09%	254.54	2494.47	0.49%	-150.54 (-59.14%)
4	002091	江苏国泰	2.09%	273.82	2483.55	0.17%	-240.64 (-87.88%)
5	00941	中国移动	2.05%	34.90	2439.00	0.00%	7.90 (22.64%)
6	601163	三角轮胎	2.05%	175.00	2439.50	0.22%	-113.54 (-64.88%)
7	600742	富维股份	2.02%	236.10	2405.86	0.32%	-199.87 (-84.65%)
8	600028	中国石化	1.97%	399.44	2348.71	0.00%	-38.81 (-9.72%)
9	02689	玖龙纸业	1.97%	401.20	2341.52	0.09%	新增
10	600782	新钢股份	1.96%	655.25	2339.24	0.21%	-419.97 (-64.09%)
11	00386	中国石油化工股份	0.94%	282.40	1119.56	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01114	BRILLIANCE CHI	2.99%	1622.00	5933.34	3.72%	---
2	002091	江苏国泰	2.34%	514.46	4645.57	2.92%	---
3	600742	富维股份	2.20%	435.97	4359.70	2.74%	---
4	600339	中油工程	2.18%	1292.53	4329.98	2.72%	---
5	600782	新钢股份	2.10%	1075.22	4171.85	2.62%	---
6	600373	中文传媒	2.09%	443.64	4143.59	2.60%	---
7	601163	三角轮胎	2.08%	288.54	4123.24	2.59%	---
8	002758	浙农股份	2.05%	405.08	4079.14	2.56%	---
9	02319	蒙牛乳业	1.99%	293.80	3956.61	2.48%	---
10	000550	江铃汽车	1.97%	209.94	3904.88	2.45%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01114	BRILLIANCE CHI	2.99%	1622.00	5933.34	3.72%	---
2	002091	江苏国泰	2.34%	514.46	4645.57	2.92%	---
3	600742	富维股份	2.20%	435.97	4359.70	2.74%	---
4	600339	中油工程	2.18%	1292.53	4329.98	2.72%	---
5	600782	新钢股份	2.10%	1075.22	4171.85	2.62%	---
6	600373	中文传媒	2.09%	443.64	4143.59	2.60%	---
7	601163	三角轮胎	2.08%	288.54	4123.24	2.59%	---
8	002758	浙农股份	2.05%	405.08	4079.14	2.56%	---
9	02319	蒙牛乳业	1.99%	293.80	3956.61	2.48%	---
10	000550	江铃汽车	1.97%	209.94	3904.88	2.45%	---
11	600482	中国动力	1.90%	181.78	3762.81	2.36%	---
12	002714	牧原股份	1.66%	65.26	3300.97	2.07%	---
13	03690	美团-W	1.58%	33.68	3142.43	1.97%	---
14	02343	太平洋航运	1.49%	1403.30	2953.25	1.85%	---
15	002432	九安医疗	1.48%	73.54	2944.54	1.85%	---
16	00107	四川成渝高速公路	1.46%	615.20	2906.11	1.82%	---
17	02238	广汽集团	1.41%	758.40	2801.66	1.76%	---
18	600028	中国石化	1.36%	438.25	2708.42	1.70%	---
19	01117	现代牧业	1.32%	1787.30	2615.21	1.64%	---
20	02386	中石化炼化工程	1.31%	376.60	2605.57	1.64%	---
21	00631	三一国际	1.25%	317.00	2479.54	1.56%	---
22	600582	天地科技	1.22%	414.24	2415.02	1.52%	---
23	00338	上海石油化工股份	1.22%	1957.60	2422.36	1.52%	---
24	02005	石四药集团	1.19%	927.20	2370.03	1.49%	---
25	00916	龙源电力	1.19%	393.60	2360.57	1.48%	---
26	603167	渤海轮渡	1.18%	249.15	2349.48	1.47%	---
27	00371	北控水务集团	1.18%	1056.80	2348.13	1.47%	---
28	00552	中国通信服务	1.15%	562.80	2277.33	1.43%	---
29	00939	建设银行	1.15%	328.80	2283.77	1.43%	---
30	600583	海油工程	1.10%	398.30	2186.67	1.37%	---
31	000028	国药一致	1.09%	88.10	2163.74	1.36%	---
32	00363	上海实业控股	1.09%	167.00	2170.56	1.36%	---
33	600987	航民股份	1.09%	312.64	2154.09	1.35%	---
34	000537	绿发电力	1.08%	261.58	2147.57	1.35%	---
35	600827	百联股份	1.06%	234.92	2111.93	1.33%	---
36	000651	格力电器	1.04%	51.44	2068.92	1.30%	---
37	00525	广深铁路股份	1.04%	1048.80	2055.63	1.29%	---
38	600623	华谊集团	1.04%	267.55	2062.81	1.29%	---
39	600585	海螺水泥	1.03%	93.69	2048.07	1.29%	---
40	01610	中粮家佳康	1.03%	1458.10	2054.50	1.29%	---
41	00489	东风集团股份	1.03%	257.20	2048.96	1.29%	---
42	600754	锦江酒店	1.03%	81.16	2050.91	1.29%	---
43	00297	中化化肥	1.01%	1473.20	2009.24	1.26%	---
44	000913	钱江摩托	1.01%	130.23	2008.10	1.26%	---
45	601816	京沪高铁	1.01%	387.42	1995.21	1.25%	---
46	00148	建滔集团	1.00%	75.20	1994.19	1.25%	---
47	00941	中国移动	1.00%	27.00	1992.41	1.25%	---
48	00347	鞍钢股份	1.00%	1168.40	1994.56	1.25%	---
49	00728	中国电信	0.99%	402.00	1957.08	1.23%	---
50	002110	三钢闽光	0.99%	448.97	1970.98	1.24%	---
51	601118	海南橡胶	0.99%	336.46	1968.29	1.24%	---
52	01330	绿色动力环保	0.95%	402.70	1887.74	1.19%	---
53	01099	国药控股	0.95%	106.88	1876.66	1.18%	---
54	00817	中国金茂	0.94%	1707.20	1865.79	1.17%	---
55	01112	H&H国际控股	0.94%	156.80	1858.12	1.17%	---
56	000731	四川美丰	0.89%	270.57	1769.54	1.11%	---
57	601339	百隆东方	0.55%	189.81	1099.00	0.69%	---
58	00956	新天绿色能源	0.55%	306.40	1090.38	0.68%	---
59	601108	财通证券	0.53%	120.00	1046.40	0.66%	---
60	00303	VTECH HOLDINGS	0.53%	19.01	1053.39	0.66%	---
61	000019	深粮控股	0.51%	145.95	1014.35	0.64%	---
62	02607	上海医药	0.50%	96.86	995.59	0.62%	---
63	01024	快手-W	0.49%	16.80	970.38	0.61%	---
64	02314	理文造纸	0.48%	378.00	955.97	0.60%	---
65	00081	中国海外宏洋集团	0.45%	498.20	890.97	0.56%	---
66	00934	中石化冠德	0.31%	154.80	606.81	0.38%	---
67	00038	第一拖拉机股份	0.19%	50.80	383.59	0.24%	---
68	001280	中国铀业	0.01%	0.23	10.33	0.01%	---
69	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
70	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
71	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
72	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
73	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
74	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
75	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
76	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
77	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.90	0.00%	---
78	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
79	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
80	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
81	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

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